Treasury Analyst (w/m/d)
Arbeitsort: Muttenz
Zur Verstärkung unseres Group Treasury Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und analytisch starke Persönlichkeit als Treasury Analyst.
Aufgaben, die Dir gefallen werden
Cash Management inkl. Cash Pooling Strukturen
Überprüfung, Abwicklung und Dokumentation der Handelsgeschäfte der Treasury‑Abteilung (insbesondere FX‑Transaktionen und kurzfristige Investments)
Steuerung und Überwachung des Zahlungsverkehrs der Valora Gruppe
Betreuung der Intercompany-Finanzierungen und Verwaltung von Corporate- und Bankgarantien
Group Liquidity Planning: Erstellung des rollierenden 12-Monats Cash Flow Forecasts der Valora Gruppe
Analyse und Überwachung von Währungs-, Zins- und Gegenparteirisiken sowie internes & externes Treasury Reporting
Enge Zusammenarbeit mit Finanzabteilungen und operativen Gesellschaften sowie Sicherstellung der Einhaltung von Treasury Policies, Richtlinien und Compliance-Vorgaben (inkl. SOx relevanter Kontrollen)
Aktive Mitwirkung an Treasury-Projekten (u.a. Finanzierungsprojekte in enger Abstimmung mit dem FEMSA Konzern-Treasury, Weiterentwicklung des TMS Kyriba, Digitalisierung und Automatisierung von Treasury‑Prozessen sowie Umsetzung regulatorischer Anforderungen, z.B. ISO 20022, euroSIC)
Voraussetzungen, die Du mitbringst
Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Finance oder Banking (FH/Uni) oder gleichwertige Ausbildung
Erste relevante Berufserfahrung im Finanz- oder Treasury-Umfeld
Fundiertes Interesse an Cash Management, Liquiditätssteuerung und Finanzmärkten