Coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und „soft skills“ der Kandidaten.
Unser Kunde ist die Fondsleitung einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als Fund Accountant PE Funds.
Aufgaben
* Erstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, den periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten.
* Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen.
* Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen.
* Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege.
* Aktualisierung der Waterfall-Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen.
* Durchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände.
* Support bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern.
* Intensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberaten), um wichtige Fristen einzuhalten.
* Sorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse.
Qualifikation
* HF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft.
* CPA von Vorteil.
* Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund-Industrie.
* Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity- und/oder Hedgefonds.
* Ausgeprägte Accounting-technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse.
* Analytische Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten.
* Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management.
* IT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel).
* Deutsch und Englisch.
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