Einleitung coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management einer Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Spezialisten (m, f, d) als Senior Fund Accountant NAV Aufgaben Verantwortlich für die Überprüfung des Nettoinventarwerts (NAV) für liquide und illiquide Fonds / Sicherstellung, dass die Nettoinventarwerte der Fonds genau und rechtzeitig berechnet werden / Sicherstellung der genauen und rechtzeitigen Preisfreigabe an den Markt / Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern, um alle Ereignisse, die sich auf den NAV auswirken, berücksichtigen zu können / Mitarbeit beim täglichen / wöchentlichen / monatlichen Reporting / Überwachung und Analyse der anlagebezogenen Aktivitäten / Monitoring und Review von Fondsänderungsprojekten sowie Bearbeitung der Fondsdokumentation / Cash-Management und Liquiditätsplanung / Zusammenarbeit mit Transfer Agents und Gegenparteien / Beantwortung aller Arten von Anfragen (von internen Parteien / Wirtschaftsprüfern / Investoren). Qualifikation Bachelor oder Master in Accounting oder in Banking & Finance / Kenntnisse in der Fonds- oder Wertschriftenbuchhaltung / Berufserfahrung in der Bank, idealerweise im Asset Management / Erfahrung in der Berechnung von NAVs / Erfahrung mit Jahresabschlüssen / Kenntnisse im Middle- / Backoffice sowie der Prozesse in der Wertschriftenabwicklung / Erfahrung im Qualitätsmanagement / Kenntnisse der Schweizerischen Anlagefondsverordnung (FINMA) / Sicheres, gepflegtes Auftreten mit starker Dienstleistungsorientierung, Flexibilität, exakter Arbeitsstil, kommunikativ mit Durchsetzungsvermögen / MS-Office, Excel-Kenntnisse, VBA / Deutsch und Englisch. Noch ein paar Worte zum Schluss Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel. : +41 44 254 90 10
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Senior Accountant • Zürich, Kanton Zürich, CH
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