Senior operations & fund accountant

PpIn dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen und wirken aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit. /p h3Senior Operations Fund Accountant (80-100%) /h3 pUnser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg. /p pbStellenbeschreibung /b /p ul liAbwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen) /li liBerechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen Immobilien /li liMitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen Prozesse /li liAktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-Kennzahlen /li liErstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des Stiftungsrates /li liÜberwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen Anlagen /li liAdministrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von Kundenstammdaten /li /ul pbProfil /b /p ul liMindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht /li liEinwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil /li liIT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von Vorteil /li liSelbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit /li liHohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick /li /ul pbDas Angebot /b /p ul liVielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige Entwicklung /li liMotiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen /li liSehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG) /li liFlexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-Möglichkeit /li liUnterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen Entwicklungsperspektiven /li liModerne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich /li /ul /p #J-18808-Ljbffr