Senior Fund Accountant
Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Als Senior Fund Accountant sind Sie für die Überprüfung des Nettoinventarwerts (NAV) für liquide und illiquide Fonds zuständig. Ein weiteres wichtiges Ziel ist sicherzustellen, dass die Nettoinventarwerte der Fonds genau und rechtzeitig berechnet werden. Darüber hinaus müssen Sie dafür sorgen, dass die genauen und rechtzeitigen Preisfreigabe an den Markt stattfindet. Zudem arbeiten Sie eng mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern zusammen, um alle Ereignisse, die sich auf den NAV auswirken, berücksichtigen zu können.
Mitarbeit in Reports und Analysen
Sie unterstützen das tägliche, wöchentliche und monatliche Reporting. Des Weiteren überwachen und analysieren Sie die anlagebezogenen Aktivitäten. Im Rahmen von Fondsänderungsprojekten sind Sie für das Monitoring und Review verantwortlich sowie für die Bearbeitung der Fondsdokumentation. Ebenso obliegt Ihnen die Cash-Management und Liquiditätsplanung. Zuletzt arbeiten Sie mit Transfer Agents und Gegenparteien zusammen sowie beantworten Sie Anfragen von internen Parteien, Wirtschaftsprüfern oder Investoren.
Voraussetzungen und Qualifikationen
* Bachelor- oder Masterabschluss in Accounting oder Banking & Finance
* Kenntnisse in der Fonds- oder Wertschriftenbuchhaltung
* Berufserfahrung in der Bank, idealerweise im Asset Management
* Erfahrung in der Berechnung von NAVs
* Erfahrung mit Jahresabschlüssen
* Kenntnisse im Middle- / Backoffice sowie der Prozesse in der Wertschriftenabwicklung
* Erfahrung im Qualitätsmanagement
* Kenntnisse der Schweizerischen Anlagefondsverordnung (FINMA)
* Sicheres, gepflegtes Auftreten mit starker Dienstleistungsorientierung, Flexibilität, exakter Arbeitsstil, kommunikativ mit Durchsetzungsvermögen
* MS-Office, Excel-Kenntnisse, VBA
* Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache