Pconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. /p pUnser Kunde ist die Fondsleitung eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als /p pstrongSenior Fund Accountant PE Funds /strong /p h2Aufgaben /h2 pErstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, den periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten / Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen / Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen / Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege / Aktualisierung der Waterfall-Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen / Durchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände / Support bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern / Intensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberaten), um wichtige Fristen einzuhalten / Sorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse. /p h2Qualifikation /h2 pHF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft / CPA von Vorteil / Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund-Industrie / Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity- und/oder Hedgefonds / Ausgeprägte Accounting-technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse / Analytischen Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten / Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management / IT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel) / Deutsch und Englisch. /p pBitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an com oder rufen Sie uns an unter. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. /p pstrongconi + partner ag /strong /p pIvano Coni /p pManaging Director /p pKlosbachstrasse 107 /p pCH-8032 Zürich /p pTel.: /pbrpExecutive Search / Personalberatung für die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Rekrutierung von Berufsprofilen mit höhrer Ausbildung europaweit. /p