Sachbearbeiter/-in Wertschriftenbuchhaltung
Das bewegst du:
Verbuchung von Wertschriften- und Derivatetransaktionen
Überwachung und Abstimmung von Wertschriftendepots sowie Kontrolle von Bankausführungen
Erstellung und Kontrolle von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Wertschriftenbuchhaltung
Durchführung von Bewertungen und Performanceanalysen der Wertpapierportfolios
Unterstützung bei der Erstellung von Steuerberichten und -deklarationen
Pflege und Überwachung der Wertschriften-Stammdaten im System Assetmax und Mitarbeit bei der Automatisierung von Prozessen
Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben (u. a. FINMA-Richtlinien) sowie interner Richtlinien
Zusammenarbeit mit internen Stellen und externen Partnern wie Depotbanken und Wirtschaftsprüfern
Unterstützung im Reporting: Überprüfung von Attributionen, Kontrolle von Quartals- und Jahresreports, Pflege von Kundendaten und Mitwirkung bei der Optimierung der wertschriftenbezogenen Prozesse und des Datenmanagements
Damit gelingt es dir:
Abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Treuhand- oder kaufmännischen Bereich, idealerweise mit Erfahrung in der Vermögens- oder Wertschriftenbuchhaltung
Sehr gute MS-Excel-Kenntnisse sowie idealerweise Praxiserfahrung mit Assetmax
Ausgeprägte IT-Affinität und Interesse an Datenmanagement und Prozessautomatisierung
Analytische, strukturierte und sehr sorgfältige Arbeitsweise sowie Freude am Umgang mit Zahlen
Hohe Leistungsbereitschaft, Hands-on-Mentalität und zuverlässiges, eigenverantwortliches Handeln
Teamorientierte Persönlichkeit mit respektvollem und wertschätzendem Umgang im Arbeitsalltag
Das kannst du erwarten:
Spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet im Umfeld eines modernen Multi Family Office
Offene, kommunikative und moderne Unternehmenskultur
Engagiertes, kompetentes und erfahrenes Team, das Dich unterstützt und fördert
Attraktive Anstellungsbedingungen und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Prozesse aktiv mitzugestalten
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