Als Portfolio & Transaction Manager Alternative Investments übernehmen Sie eine zentrale operative Funktion in unserem Asset Management Team. Sie sind verantwortlich für die professionelle Abwicklung aller Transaktionen im Bereich Alternatives, die Sicherstellung höchster Datenqualität sowie die effiziente Portfoliobewirtschaftung. Dabei arbeiten Sie eng mit Asset Management, Fund Operations, Compliance und Risk zusammen und stellen sicher, dass alle regulatorischen und vertraglichen Vorgaben eingehalten werden.
Über die Rolle
Ihre Hauptaufgaben
* Zentrale Stammdatenpflege für alle Alternative-Investments-Portfolios in enger Abstimmung mit Fund Operations und Depotbank
* Laufende Überwachung kritischer Anlagequoten gemäss Fondsverträgen und regulatorischen Vorgaben
* Vorbereitung und Koordination von Genehmigungen neuer Investments in Zusammenarbeit mit Asset Management und Investment Compliance
* Execution von In-Custody- und Ex-Custody-Investments, inklusive Koordination des Subscription-Prozesses bei Limited Partnerships
* Verwaltung der Capital-Calls- und Distributions-Liste sowie Sicherstellung der fristgerechten Liquiditätsbereitstellung in der richtigen Währung
* Abwicklung von Zahlungsläufen und Überwachung der korrekten Ausführung
* Manuelle Kontrolle monatlicher Bewertungen, inklusive Prüfung von Commitment-Daten, Cash-Flows, Units, Preisen und FX-Kursen
* Verifikation von Gebühren (Management, Performance, Administration, Custody) anhand verschiedener Quellen
* Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Income und Gains im Zielfondsreporting
* Mitarbeit bei Performance- und Risikoanalysen (z.B. Performance-Attribution, Drawdown, Liquiditätsprofil)
* Unterstützung bei der Vorbereitung von Portfolio-Reviews und Reports für interne Gremien
* Dateninputs für Liquidity-Risk-Reports und FINMA-Reporting der Eigenprodukte
* Unterstützung des Asset Managements beim laufenden Monitoring der Zielfonds (Review von Manager-Reports, KPIs, ESG-Kennzahlen)
* Mitarbeit bei der Erstellung von Unterlagen für Investment Committees
* Enge Zusammenarbeit mit Fund Operations, Investment Compliance, Risk, Legal/Tax, Depotbanken und externen Managern
* Unterstützung bei Anfragen von Auditoren und Aufsichtsbehörden
Ausbildung & Erfahrung
* Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Finance oder Banking & Finance; Weiterbildung wie CFA/CAIA von Vorteil
* Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Alternative Investments, Fund Operations, Portfolio Management oder verwandten Bereichen (3–5 Jahre)
* Sehr gute Kenntnisse von Fondsstrukturen (z.B. Limited Partnerships, Feeder-/Master-Strukturen), Calls/Distributions und Commitment Management
* Ausgeprägte Daten- und Zahlenaffinität; sehr gute Excel-Kenntnisse, idealerweise Erfahrung mit Portfolio-Management- und Reporting-Systemen
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Persönliche Kompetenzen
* Hohe Genauigkeit und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, kombiniert mit pragmatischer, lösungsorientierter Arbeitsweise
* Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Ownership für eigene Aufgabenpakete
* Fähigkeit, unter Zeitdruck Prioritäten richtig zu setzen und Deadlines einzuhalten
* Klare, adressatengerechte Kommunikation und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
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