Als Treasury Manager verantworten Sie die tägliche Liquiditätssteuerung und Garantieabwicklung und treiben gleichzeitig die Weiterentwicklung des Corporate Treasury mit innovativen Ideen voran.
Kundendetails
Ein führendes Schweizer Unternehmen im Bau- und Immobiliendienstleistungssektor, das komplexe Infrastruktur- und Hochbauprojekte plant, entwickelt und realisiert. Es kombiniert Ingenieurkompetenz mit nachhaltigen Lösungen für urbane Lebensräume.
Stellenbeschreibung
Sie übernehmen die Steuerung und Disposition der täglichen Liquidität auf Konzernebene.
Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs über Nomentia, inklusive Compliance, Berechtigungsmanagement, Bankkommunikation sowie Pflege der Bankkontenstruktur (KYC, Kontoeröffnungen, Dokumentation).
Erstellung und Weiterentwicklung der gruppenweiten Liquiditätsplanung sowie regelmäßiger Treasury-Reports (Banklimiten, Garantiebestände, Finanzstatus).
Kontrolle und Dokumentation von Intercompany-Finanzierungen sowie Betreuung des Vertragsmanagements.
Überwachung und Steuerung des Fremdwährungsrisikos (FX).
Unterstützung im täglichen Garantiemanagement.
Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen zu bilateralen Bankkreditvereinbarungen.
Erste Ansprechperson des Group Treasury für IKS-Themen, Steuern, Internal Audit und externe Revision.
Aktive Mitarbeit an Treasury-Projekten zur Prozessoptimierung und Digitalisierung sowie regelmäßiger Austausch mit Banken und Gruppengesellschaften.
Profil
A successful TREASURY MANAGER should have:
Sie verfügen über eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH/Uni) sowie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Group Treasury oder im Firmenkundengeschäft einer Bank.
Eine ausgeprägte Affinität zu Digitalisierung, Automatisierung und Prozessoptimierung ist für uns selbstverständlich.
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse bringen Sie mit; Erfahrungen mit SAP, Nomentia und FXall sind ein Plus.
Sie beherrschen Deutsch verhandlungssicher und verfügen über gute Englischkenntnisse; Französischkenntnisse sind von Vorteil.
Das Angebot
Unser Kunde bietet Ihnen:
Eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit
25 Ferientage und 9 Brückentage
Ein professionelles und unterstützendes Team
Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten
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