Für eine Kundschaft suchen wir eine Fachkraft für Fund Finance & Management in 100% Festanstellung mit Sitz in Genf. Die Person ist verantwortlich für Finanzen und für die Struktur sowie die Überwachung der NAVs für die Investitionen und Vehikel des Unternehmens, wobei Genauigkeit, Aktualität und die Einhaltung geltender Rechnungslegungsstandards sichergestellt werden.- Überwachung und Verwaltung von Cashflow-Analysen für aktuelle und zukünftige Investitionsvehikel, mit der Fähigkeit, komplexe Excel-Cash-Reserven für die Finanzplanung zu entwickeln.- Erstellung detaillierter Finanzmodelle für Investitionsvehikel, einschließlich Cashflow-Prognosen, NAV und Ausschüttungen mit dem Fonds-Zahlstellenvertreter, Wirtschaftsprüfern und Drittpartnern zur Abstimmung von Finanzunterlagen, um die Übereinstimmung mit internen Berichten sicherzustellen.- Verantwortung für die Finanz- und Buchhaltung von Marktinvestitionsstrukturen, einschließlich SPVs, Fonds, Trackern und AMCs - vom Reporting bis zur Abwicklung.- Verwaltung und Überwachung von SPV-Bankkonten, Kassenbeständen und Cashflows über alle Investitionsvehikel hinweg.- Verwaltung von Kapitalabruf- und Ausschüttungsprozessen, LP und Carried Interest sowie Überprüfung von Investorenberichten, Finanz- und Leistungsdaten für Marktvehikel.- Kontaktpflege mit Wirtschaftsprüfern und Verwahrstellen bezüglich der Buchhaltung auf Fondsebene sowie Compliance und Abschluss für alle Marktgeschäfte durch die SPVs des Unternehmens.- Ansprechperson für Strukturierungspartner und Investitionspartner (Zielunternehmen und Drittfonds) bezüglich Finanzen auf Fondsebene sowie periodische Erfassung von Finanzdaten in das PMS, wobei die Übereinstimmung mit SPV-Management-Tools sichergestellt wird, um Genauigkeit und zeitnahe Verfügbarkeit für das Kundenreporting zu gewährleisten.- Identifizierung von Bereichen für Prozessverbesserungen innerhalb der Finanzfunktion, Vorschlag und Implementierung von Technologielösungen zur Rationalisierung und Leistungssteigerung.- Sicherstellung, dass alle Finanzsysteme zur Unterstützung sowohl täglicher als auch langfristiger Anforderungen an finanzielle Aspekte, einschließlich der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern bei Prüfungen auf Fondsebene, dienen.- Aufrechterhaltung aller Finanz-Compliance-Aktivitäten und Berichte für Investitionsvehikel.- Überwachung und Verwaltung der Zusammenarbeit mit externen Anbietern, wobei rechtzeitige Vertragsverlängerungen, Änderungen usw. sichergestellt werden.- Verantwortung für die Anbieterauswahl, um Exzellenz und Kosteneffizienz sicherzustellen.- Ad-hoc-Berichterstattung an die Kundschaft und das Tagesgeschäft.Akademischer Hintergrund in Finanzen, Wirtschaft oder Ähnlichem.Starke vergleichbare Erfahrung als Fund Controller, Fund Finance Manager, Finance Manager oder Finance Lead für ein Finanzdienstleistungsunternehmen in der Schweiz.Gute IT-Kenntnisse, insbesondere Excel.Kenntnisse von Fonds und Prozessen.Gutes Niveau in Englisch und Französisch.Diskretion und Sinn für Vertraulichkeit.Bedingungen und VorteileDie Kundschaft bietet eine 100% Festanstellung in einem schnell wachsenden Arbeitsumfeld. jid41ecb7aade jit0418ade jpiy26ade