Ph3Manager / Senior Consultant - Financial Risk Management mit Fokus Kreditrisiko-Modellierung /h3pLocation: Zurich /ph3Job description /h3pbIhre Hauptaufgaben /b /ppDu bringst Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen mit und möchtest diese Expertise in einem spezialisierten Team quantitativer Risikoexperten einbringen? Im Team löst du komplexe, aktuelle Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche und gestaltest die Weiterentwicklung des Risikomanagements nationaler und internationaler Finanzdienstleister aktiv mit. /ppAls Quantitativer Berater im Financial Risk Management bei EY übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung in Projekten. Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter. /ppAusgewählte Themen, in denen du deine Expertise einbringen kannst: /pulliUnterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer Finanzinstituten /liliEntwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler Marktstandards /liliValidierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z.B. SR11‑7, SS1/23) /liliGestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer Leitlinien /liliBeratung und Prüfung im Risikomanagement, einschließlich Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von Risiken /liliAnalyse von Risikomanagementfunktionen, Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven Governance /li /ulpbWas wir suchen /b /ppWir arbeiten in einem anspruchsvollen Umfeld und legen zugleich Wert auf kontinuierliches Lernen. Die folgenden Punkte bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: /pulliMSc oder PhD in einem quantitativen Fach (Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering, Ökonometrie) und idealerweise 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei Banken /liliZusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in weiteren Risikoarten, wie Markt-, Liquiditäts-, Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein Plus /liliStarkes Interesse am finanziellen Risikomanagement sowie praktische Erfahrung in der Anwendung klassischer und moderner quantitativer Methoden /liliAnalytische Exzellenz und die Fähigkeit, methodische Genauigkeit mit interdisziplinären Kompetenzen zu verbinden /liliProgrammierkenntnisse in gängigen Sprachen, wie Python und R /liliInteresse an Innovationen und Trends wie KI, Machine Learning, LLMs sowie Nachhaltigkeit im Finanzsektor /liliExzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch /liliFähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu erklären und verständlich aufzubereiten /liliAufgeschlossene Persönlichkeit mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten, Eigeninitiative und flexiblem Arbeitsstil in einem multinationalen Umfeld /li /ulpbWas ist für Sie drin /b /ppHier bei EY haben Sie die Chance, eine wirklich aussergewöhnliche Erfahrung zu machen. Wir statten Sie mit der neuesten Technologie aus und umgeben Sie mit leistungsstarken Teams. Durch unsere Coaching- und Schulungsprogramme entwickeln Sie die notwendigen Fähigkeiten und bauen gleichzeitig ein Netzwerk aus Kollegen, Mentoren und Führungskräften auf, die Sie auf Ihrem Weg bei EY und darüber hinaus unterstützen. /ppInklusion ist der zentrale Bestandteil unseres Handelns. Wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem jede(r) gleichberechtigten Zugang zu Chancen hat. Wenn Sie während des Rekrutierungsprozesses Anpassungenbenötigen, unterstützen wir Sie gerne. /ppKlicken Siehier, um mehr über unsere Vorteile und soziale Verantwortung zu erfahren. /p /p #J-18808-Ljbffr