Reviewer Fund Accounting
Wir suchen eine senior Person (m, f, d) für das Asset‑Management einer internationalen Privatbank in Zürich.
Aufgaben
* Review aller Aspekte der Fondsbuchhaltung, einschließlich der NAV‑Abstimmungen mit externen Stakeholdern sowie der monatlichen NAV‑Schätzungen und der finalen NAVs der Fonds.
* Verantwortlich für die rechtzeitige Erstellung der NAV‑Reviews.
* Controlling der Zahlungen der Investoren, Review der Ausgaben und des Hedgings sowie der Cash‑Reconciliation.
* Monitoring der Kalkulation und Zahlungen von Management‑ und Performance‑Fees.
* Mitarbeit beim monatlichen Revenue‑, Trade‑ und Kunden‑Reporting.
* Review von Jahresabschlüssen, Investoren‑Letters, LP‑Ausschüttungen und Capital‑Call‑Benachrichtigungen.
* Erstellung von Prognosemodellen.
* Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams und Abteilungen für das Pricing, Finanz‑ und Management‑Reporting sowie mit Legal, Compliance und Risk Management bei regulatorischen Themen.
* Mitarbeit bei der Optimierung der Prozesse, Tools und Systeme für ein qualitativ hochwertiges und effizientes Accounting.
* Controlling der Performance und Qualität externer Supplier.
Qualifikation
* Master oder Bachelor in Banking & Finance oder Accounting; CPA oder ACCA von Vorteil.
* Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem großen Asset Manager oder als Auditor in der Fund‑Industrie.
* Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity und/oder Hedgefonds.
* Ausgeprägte accounting‑technische, analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und -prozesse.
* Interesse am Projektmanagement und an der Führung externer Supplier.
* Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management.
* Fähigkeit, mit funktionsübergreifenden Teams zu interagieren.
* Hochmotivierte, selbständige und teamorientierte Persönlichkeit, die ein dynamisches Umfeld schätzt.
* IT‑Flair und ausgeprägte Excel‑Kenntnisse.
* Deutsch und Englisch.
Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
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