Aufgaben
* Als Senior Fund Accountant übernimmst du die Verantwortung für die Buchhaltung des börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund im KAG/KKV/FINMA-Umfeld
* Du gewährleistest den reibungslosen Tagesbetrieb (Liquidität/Finanzierung der Anlagegefässe) sowie ein termingerechtes Reporting für GL, Revision und Behörden
* Du stellst ein wirksames IKS sicher, steuerst Termine und Fristen der Abschlüsse und sorgst für klare, nachvollziehbare Dokumentation
* Du treibst Standardisierung und Automatisierung voran mit Perspektive zur Übernahme von Aufgaben in der Pensimo Fondsleitung AG
* Du führst die Hauptbuchhaltung in Abacus inkl. NAV-Berechnung und -Validierung; Erstellst Halbjahres- und Jahresabschlüsse
* Du erstellst und konsolidierst die OR-Abschlüsse der Investmentgesellschaften (Immobilien-Haltungsgesellschaften) und übernimmst Verantwortung für Budget, Forecast und Jahresendbewertung
* Du steuerst die Liquidität und Finanzierung; Erstellung regulatorischer Meldungen an SNB und FINMA; MWST-Abstimmungen und Eigenmittelüberwachung gemäss FINIV
* Du erstellst Steuererklärungen inkl. Steuerausscheidungen schweizweit und Grundstückgewinnsteuer; Begleitung von Emissionen sowie Share- und Asset-Deals
* Du arbeitest eng zusammen mit Portfoliomanagement und Development & Construction Management; Schnittstellenführung zu Banken, Revision und Behörden
* Du entwickelst Workflows, Auswertungen und Automatisierung weiter mit klaren Effizienz- und Qualitätszielen
Anforderungen
* Als Senior Fund Accountant übernimmst du die Verantwortung für die Buchhaltung des börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund im KAG/KKV/FINMA-Umfeld
* Du gewährleistest den reibungslosen Tagesbetrieb (Liquidität/Finanzierung der Anlagegefässe) sowie ein termingerechtes Reporting für GL, Revision und Behörden
* Du stellst ein wirksames IKS sicher, steuerst Termine und Fristen der Abschlüsse und sorgst für klare, nachvollziehbare Dokumentation
* Du treibst Standardisierung und Automatisierung voran mit Perspektive zur Übernahme von Aufgaben in der Pensimo Fondsleitung AG
* Du führst die Hauptbuchhaltung in Abacus inkl. NAV-Berechnung und -Validierung; Erstellst Halbjahres- und Jahresabschlüsse
* Du erstellst und konsolidierst die OR-Abschlüsse der Investmentgesellschaften (Immobilien-Haltungsgesellschaften) und übernimmst Verantwortung für Budget, Forecast und Jahresendbewertung
* Du steuerst die Liquidität und Finanzierung; Erstellung regulatorischer Meldungen an SNB und FINMA; MWST-Abstimmungen und Eigenmittelüberwachung gemäss FINIV
* Du erstellst Steuererklärungen inkl. Steuerausscheidungen schweizweit und Grundstückgewinnsteuer; Begleitung von Emissionen sowie Share- und Asset-Deals
* Du arbeitest eng zusammen mit Portfoliomanagement und Development & Construction Management; Schnittstellenführung zu Banken, Revision und Behörden
* Du entwickelst Workflows, Auswertungen und Automatisierung weiter mit klaren Effizienz- und Qualitätszielen
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