Ppconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. /p pUnser Kunde ist die Fondsleitung eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting‑Spezialisten (m, f, d) als bSenior Fund Accountant PE Funds /b /p h3Aufgaben /h3 ul liErstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, der periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten /li liBereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen /li liBerechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen /li liPrüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege /li liAktualisierung der Waterfall‑Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen /li liDurchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände /li liSupport bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern /li liIntensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberater), um wichtige Fristen einzuhalten /li liSorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse /li /ul h3Qualifikation /h3 ul liHF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft /li liCPA von Vorteil /li liSolide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einer grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund‑Industrie /li liSehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity‑und/oder Hedgefonds /li liAusgeprägte Accounting‑technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse /li liAnalytische Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten /li liSehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management /li liIT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel) /li liDeutsch und Englisch /li /ul pBitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an oder rufen Sie uns an unter. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. /p pbconi + partner ag /b /p pIvano Coni /p pManaging Director /p pKlosbachstrasse 107 /p pCH-8032 Zürich /p pTel.: /p /p #J-18808-Ljbffr