Mit mehreren Milliarden administrierten Assets in 200 Zielfonds und über 20 Direktanlagen befindet sich das Unternehmen in einer Wachstumsphase und sucht für den weiteren Ausbau der Fondsadministration eine motivierte und vielseitige Persönlichkeit mit Buchhaltungs- und Administrationserfahrung von Direktanlage- und Fondsportfolios im Bereich Private Equity und Private Debt. Selbständige und ganzheitliche administrative Betreuung von Fonds- und AM-Mandaten (inkl. Selbständige Betreuung von Projekten, insbesondere das Aufsetzen von neuen Mandaten mit unterschiedlichen und wechselnden Parteien (Broker, Depotbank, Asset Manager, Fondsleitungen etc.)
Koordination von Anfragen seitens Anleger, Prüfgesellschaft, Zielfonds-Administratoren oder Vermögensverwalter
Systematisierung und Automatisierung bestehender Prozesse mit Unterstützung verschiedener IT-Systemen
Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance-Kennzahlen (inkl. 3-5 Jahre Erfahrung in der Administration von Fonds und AM-Mandaten oder in der externen Prüfung von Fondsgesellschaften
~ Erfahrung im Controlling- oder Accounting in einem ähnlichen Umfeld von Vorteil
~ Sehr guter Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Excel und VBA); Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
~ Sie sprechen fliessend Deutsch und Englisch
Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Administration von Fonds- und AM-Mandaten
Spätere Weiterentwicklung des Aufgabenbereichs möglich (z.B. Administration klassischer vertraglicher Fonds mit liquiden Anlagen und Hedgefonds, Risikomanagement oder Compliance und Projektmanagement)
Sie sind eine neugierige und offene Persönlichkeit, die gerne selbständig und eigenverantwortlich Fonds- und Vermögensverwaltungsmandate auf Seiten der Administration ganzheitlich aufsetzt und bewirtschaftet? Die Nordwand Group AG mit Firmensitz in Zürich ist spezialisiert auf die Vermittlung von IT-Stellen und Finanzstellen auf permanenter, contracting und temporärer Basis. Zudem bieten wir Executive Search Services für eine Vielzahl von Funktionen und Branchen.