Ein wichtiger Aspekt deiner Tätigkeit ist das Management der liquiden Mittel und Cash Pools, einschließlich Zinsoptimierung.
* Vereinfacht ausgedrückt sind liquide Mittel diejenigen, die schnell in bar umgewandelt werden können.
* Cash Pools sind sogenannte Fonds, die für bestimmte Zwecke gebildet werden.
Weiterhin ist es deine Aufgabe, eine rollierende Finanzplanung zu erstellen und zu entwickeln. Dies beinhaltet auch die Optimierung von Finanzflüssen sowie die Steuerung von Ausgaben.
* Durch diese Maßnahmen soll erreicht werden, dass die finanziellen Ressourcen des Unternehmens effizient eingesetzt werden.
Als Treasury-Manager bist du außerdem verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken.
* Dies bedeutet, dass du Methoden entwickeln musst, um gegen mögliche Wechselkurschwankungen vorzubereiten.
Sicherstellen muss auch dein Betrieb, dass Intercompany-Finanzierungen erfolgen, bei denen Geld innerhalb eines Konzerns zirkuliert.
* Dadurch kann erreicht werden, dass Unternehmen innerhalb eines Konzerns effizient wirtschaften.
Auf lange Sicht gilt es, eine nachhaltige und langfristige Unternehmensfinanzierung sicherzustellen.
* Das bedeutet, dass Investitionen getätigt werden müssen, die langfristig profitabel sind.
Ebenso bist du verantwortlich für das Kreditkartenprogramm und den Payment Service Provider.
* Dies beinhaltet die Verwaltung von Kreditkartenkonten sowie die Abwicklung von Zahlungen.
Weitere Aufgaben umfassen die Ansprache von Partnerbanken in operativen und strategischen Themen.
* Dies wird oft im Rahmen von Gesprächen oder Meetings durchgeführt.
Ferner trägst du zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Treasury Management Systems und der e-banking Plattformen bei.
* Dies geschieht häufig durch Schulungen oder gemeinsame Projektarbeit mit dem IT-Team.
Risk Management ist ein weiterer wichtiger Bereich deiner Arbeit.
* Unter Risk Management fallen alle Aktivitäten, die darauf abzielen, Risiken für das Unternehmen einzuschätzen und zu minimieren.
Insbesondere bist du für Gruppenversicherungen verantwortlich.
* Das Ziel besteht darin, einen angemessenen und risikobasierten Versicherungsschutz zu gewährleisten.
Weiterhin arbeitest du an der Erstellung relevanter Informationen und Kennzahlen zur Policen-Erneuerung und -verlängerung.
* Dieses Werkzeug hilft dir, fundierte Entscheidungen über neue Versicherungspolicen zu treffen.
Zudem unterstützt du bei der Abwicklung und Dokumentation von Schadenfällen.
* Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die Dinge so schnell wie möglich zu klären, damit die Geschäftstransaktionen ohne größere Hürden erfolgreich sein können.
Deine Qualifikationen:
* Fundierte Finanzausbildung (Uni-, FH- oder HF-Abschluss mit Vertiefung Treasury oder kaufm. Grundausbildung mit Weiterbildung Richtung Treasury)
* Berufserfahrung im Treasury in einem international tätigen Unternehmen
* Strukturiertes und zielorientiertes Vorgehen, zuverlässige und exakte Arbeitsweise
* Sehr gute MS Office Kenntnisse, SAP und TMS und stilsichere Kommunikation in Deutsch und Englisch
Unser Angebot:
* Personalrestaurant
* Mitarbeitergewinnbeteiligung
* Betriebliches Gesundheitsmanagement
* Möglichkeit für zusätzliche Ferienbezug (Mehrferienmodell)
* Flexible Arbeitszeiten / Home-Office Möglichkeit
* Wahlsparplan bei der Pensionskasse
* Gratis Parkplätze
* Einkauf von Zehnder Produkten zu reduzierten Preisen
* REKA-Card - Rabatt 20% - Bezugslimit CHF 1'pro Kalenderjahr
* Kostenlose Beratungsmöglichkeit bei SIZ
* Offene Unternehmenskultur
* Förderung und Entwicklung deiner Zukunftsperspektiven
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