Deine Aufgabe
* Verantwortung für das tägliche Liquiditätsmanagement sowie Cash-Flow-Forecasting für mehrere Gesellschaften und in verschiedenen Währungen (CHF, USD, GBP)
* Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von kurz- und langfristigen Funding-Strategien, inklusive Intercompany-Finanzierungen
* Zusammenarbeit mit Banken und Finanzinstitutionen zur Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung sämtlicher Treasury-Transaktionen
* Sicherstellung der Einhaltung relevanter Finanz- und Treasury-Regulierungen sowie interner Richtlinien
* Erstellung von regelmässigen Reports und Analysen zu Liquidität, Finanzierung, Cash Position, sowie Risiko- und Asset-Management für das Senior Management
* Asset Management: Optimale Allokation freier Mittel sowie laufende Überwachung von Investmentportfolios zur Maximierung der Rendite
* Verwaltung von Versicherungsverträgen, Koordination von Schadensfällen und Sicherstellung adäquater Risikoabsicherung in Zusammenarbeit mit unserem Broker
* Aufbau, Implementierung und Weiterentwicklung einer Treasury-Plattform/Tools (z. B. SAP-basierte Schnittstellen), um Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren
Dein Profil
* Abgeschlossenes Studium in Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation; Treasury-Zertifizierungen (z. B. ACT, CTP) von Vorteil
* Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-Umfeld eines internationalen Unternehmens oder Finanzinstituts
* Tiefgreifende Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierung, Cash Management und FX-Themen
* Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen (TMS), SAP-Modulen oder vergleichbaren Plattformen; hohe IT-Affinität
* Starke analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Zusammenhänge
* Hohe Kommunikations- und Verhandlungsstärke im Umgang mit Banken und internen Stakeholdern
* Proaktive Persönlichkeit mit der Fähigkeit, neue Prozesse aufzubauen und kontinuierlich zu verbessern
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachen von Vorteil
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