At EY, we're all in to shape your future with confidence. We'll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go. Join EY and help to build a better working world. Ihre HauptaufgabenDu bringst Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen mit und möchtest diese Expertise in einem spezialisierten Team quantitativer Risikoexperten einbringen? Im Team löst du komplexe, aktuelle Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche und gestaltest die Weiterentwicklung des Risikomanagements nationaler und internationaler Finanzdienstleister aktiv mit.Als Quantitativer Berater im Financial Risk Management bei EY übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung in Projekten. Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter.Ausgewählte Themen, in denen du deine Expertise einbringen kannst:Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer FinanzinstitutenEntwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler MarktstandardsValidierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z. B. SR 11‑7, SS 1/23)Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer LeitlinienBeratung und Prüfung im Risikomanagement, einschließlich Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von RisikenAnalyse von Risikomanagementfunktionen, Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven GovernanceWas wir suchenWir arbeiten in einem anspruchsvollen Umfeld und legen zugleich Wert auf kontinuierliches Lernen. Die folgenden Punkte bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit:MSc oder PhD in einem quantitativen Fach (Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering, Ökonometrie) und idealerweise 2–4 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei BankenZusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in weiteren Risikoarten, wie Markt-, Liquiditäts-, Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein PlusStarkes Interesse am finanziellen Risikomanagement sowie praktische Erfahrung in der Anwendung klassischer und moderner quantitativer MethodenAnalytische Exzellenz und die Fähigkeit, methodische Genauigkeit mit interdisziplinären Kompetenzen zu verbindenProgrammierkenntnisse in gängigen Sprachen, wie Python und RInteresse an Innovationen und Trends wie KI, Machine Learning, LLMs sowie Nachhaltigkeit im FinanzsektorExzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und EnglischFähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu erklären und verständlich aufzubereitenAufgeschlossene Persönlichkeit mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten, Eigeninitiative und flexiblem Arbeitsstil in einem multinationalen UmfeldWas ist für Sie drinHier bei EY haben Sie die Chance, eine wirklich aussergewöhnliche Erfahrung zu machen. Wir statten Sie mit der neuesten Technologie aus und umgeben Sie mit leistungsstarken Teams. Durch unsere Coaching- und Schulungsprogramme entwickeln Sie die notwendigen Fähigkeiten und bauen gleichzeitig ein Netzwerk aus Kollegen, Mentoren und Führungskräften auf, die Sie auf Ihrem Weg bei EY und darüber hinaus unterstützen.Inklusion ist der zentrale Bestandteil unseres Handelns. Wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem jede(r) gleichberechtigten Zugang zu Chancen hat. Wenn Sie während des Rekrutierungsprozesses Anpassungen benötigen, unterstützen wir Sie gerne.Klicken Sie hier, um mehr über unsere Vorteile und soziale Verantwortung zu erfahren.Are you ready to shape your future with confidence? Bewirb dich noch heute.
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