Coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zürich.
Senior Controller - Reviewer Fund Investments
Aufgaben
* Überwachung, Steuerung und fristgerechtes Reporting von Investmentfonds
* Risikoorientierte Sicherstellung, dass Fondsstrukturen wirtschaftlich, gesetzeskonform und im Sinne der Investoren sind
* Überwachung der Liquiditätssteuerung inkl. Cashflow‑Monitoring, Durchführung von Kapitalabrufen (Capital Calls) und Steuerung von Ausschüttungen
* Ermittlung des Net Asset Value (NAV) validieren und in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern überprüfen
* Reporting: Erstellung der Quartals‑ und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder
* Support der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung und zur technischen Bewertung
* Mitwirkung an Projekten zur Optimierung von Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von Koordinierungsprozessen bezüglich Reporting, internen Kontrollen und Audit
* Enge Zusammenarbeit mit Senior Controllern, externen Depotbanken, Wirtschaftsprüfern etc. und Gestaltung der Schnittstellen
* Ad hoc Projekte
Qualifikation
* Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance
* CPA, ACCA, ACA Zertifizierung
* Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung
* Berufserfahrung in Fonds‑Accounting, Fonds‑Controlling oder Fonds‑Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP
* Hohes Interesse an einer Supervisionsfunktion mit den Inhalten Accounting, Reporting, Rechnungslegung
* Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung
* Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschließen
* Strukturierte, initiative und präzise Arbeitsweise
* Koordinationsfähigkeiten
* IT‑Flair, Interesse für Softwares im Asset Management sowie Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA, etc.)
* Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen
* Deutsch und Englisch
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