ASAP: Treasury Manager 100% (Try & Hire)
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Als Treasury Manager verantworten Sie die tägliche Liquiditätssteuerung und Garantieabwicklung und treiben gleichzeitig die Weiterentwicklung des Corporate Treasury mit innovativen Ideen voran.
Company details
Ein führendes Schweizer Unternehmen im Bau- und Immobiliendienstleistungssektor, das komplexe Infrastruktur- und Hochbauprojekte plant, entwickelt und realisiert. Es kombiniert Ingenieurkompetenz mit nachhaltigen Lösungen für urbane Lebensräume.
Responsibilities
* Sie übernehmen die Steuerung und Disposition der täglichen Liquidität auf Konzernebene.
* Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs über Nomentia, inklusive Compliance, Berechtigungsmanagement, Bankkommunikation sowie Pflege der Bankkontenstruktur (KYC, Kontoeröffnungen, Dokumentation).
* Erstellung und Weiterentwicklung der gruppenweiten Liquiditätsplanung sowie regelmäßiger Treasury-Reports (Banklimiten, Garantiebestände, Finanzstatus).
* Kontrolle und Dokumentation von Intercompany-Finanzierungen sowie Betreuung des Vertragsmanagements.
* Überwachung und Steuerung des Fremdwährungsrisikos (FX).
* Unterstützung im täglichen Garantiemanagement.
* Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen zu bilateralen Bankkreditvereinbarungen.
* Erste Ansprechperson des Group Treasury für IKS-Themen, Steuern, Internal Audit und externe Revision.
* Aktive Mitarbeit an Treasury-Projekten zur Prozessoptimierung und Digitalisierung sowie regelmäßiger Austausch mit Banken und Gruppengesellschaften.
Qualifications
* Sie verfügen über eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH/Uni) sowie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Group Treasury oder im Firmenkundengeschäft einer Bank.
* Eine ausgeprägte Affinität zu Digitalisierung, Automatisierung und Prozessoptimierung ist für uns selbstverständlich.
* Sehr gute MS‑Office‑Kenntnisse bringen Sie mit; Erfahrungen mit SAP, Nomentia und FXall sind ein Plus.
* Sie beherrschen Deutsch verhandlungssicher und verfügen über gute Englischkenntnisse; Französischkenntnisse sind von Vorteil.
Benefits
* Eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit
* 25 Ferientage und 9 Brückentage
* Ein professionelles und unterstützendes Team
* Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
* Eine moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten
Seniority level
Mid‑Senior level
Employment type
Temporary
Job function
Finance and Sales
Industries
Accounting
#J-18808-Ljbffr