Coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.
Unser Kunde ist die Fondsleitung eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting‑Spezialisten (m, f, d) als Senior Fund Accountant PE Funds
Aufgaben
Erstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, der periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten
Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen
Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen
Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege
Aktualisierung der Waterfall‑Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen
Durchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände
Support bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern
Intensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberater), um wichtige Fristen einzuhalten
Sorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse
Qualifikation
HF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft
CPA von Vorteil
Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einer grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund‑Industrie
Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity‑und/oder Hedgefonds
Ausgeprägte Accounting‑technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse
Analytische Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management
IT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel)
Deutsch und Englisch
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner.com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zürich
Tel.: +41 44 254 90 10
#J-18808-Ljbffr